Аналитика от компании ForexMart

USD/RUB. 15.03. Рубль перешел к росту при поддержке нефти и общей слабости доллара

Вчера курс пары сумел обновить почти месячный максимум на отметке 57,10 рублей. Давление на рубль в паре с долларом оказали сразу несколько факторов: снижение котировок нефти Brent  к уровню $64,25 за баррель, а также угроза санкций со стороны Великобритании и бегство инвесторов в защитные активы.

Нефть снизилась после публикации отчета от Минэнерго по запасам углеводородов в США. Данные отразили рост запасов сырой нефти в стране на 5 млн баррелей, против прогноза роста всего на 2,5 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов сократились на 6,3 млн и 4,4 млн баррелей соответственно.

Однако торги четверга открылись ростом рубля до 56,75 на фоне общего ослабления доллара США в Азии и роста нефтяных котировок к уровню $64,90 за баррель. В течение дня ожидаем дальнейшего укрепления российской валюты к уровню 56,55.

BTC/USD. 16.03. «Пин-бар» от уровня 7500

Валютная пара биткойн/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин–бар» после падения до отметки 7500, усиленной линией простой скользящей средней за 200 дней. Пройти указанное сопротивление не удалось, поэтому существует большая вероятность, что биткойн перейдет к движению в боковом канале с верхней границей на 1100. Покупки преждевременны, ждем подтверждения на как минимум часовом таймфрейме – роста к 9000. В противном случае, ожидаем теста уровня сопротивления 7500 после небольшой консолидации.

EUR/USD. 19.03. Пара в ожидании заседания Федрезерва

В конце прошлой недели доллар США укрепился против большинства мировых валют после выхода сильных экономических данных по рынку труда и промышленному производству. На этой неделе состоится заседание ФРС США, на котором будет повышена процентная ставка на 25 базисных пунктов. Однако эти ожидания уже учтены в ценах и вряд ли сильно воздействуют на курс доллара.

Новая неделя открылась ростом по евро, достигнувшим уровня 1,2300. Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по изменению сальдо торгового баланса и объема строительства за январь в еврозоне.

Таким образом, в ожидании заседания Федрезерва пара будет придерживаться боковой динамики в области 1,23-1,2330. Индикатор Стохастик приближается к нейтральной зоне, MACD медленно растет из отрицательной зоны.

USD/RUB. 20.03. Пара в боковике в ожидании заседания ФРС США

Курс рубля поднимается во вторник благодаря росту котировок нефти к максимальным уровням февраля $66,75 за баррель. Участники нефтяного рынка находятся в ожидании отчета от Американского института нефти (API), который предположительно отразит рост запасов энергоносителей на 3,4 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, нефть продемонстрирует коррекцию, что также окажет давление на курс рубля.

Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США, на котором регулятор поднимет процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это повышение уже учтено в ценах, и основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно количества увеличения ставки в текущем году. ФРС США может поднять ставку 4 раза в целях сдерживания инфляции в стране. В этом случае доллар может развить восходящий тренд.

Таким образом, пара незначительно снизилась до уровня 57,55 руб. На графике H1 индикатор Стохастик расположен в нейтральной зоне, а MACD снижается из зоны перепроданности. В течение дня ожидаем формирование боковика в диапазоне 57,45-57,75.

NZD/USD. 21.03. «Поглощение» и пробой 38.2 Фибо

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике медвежий паттерн «поглощение», пробив уровень сопротивления 0.7200, усиленный областью 38.2 Фибоначчи восходящего тренда. Новозеландец обновил минимумы цены более чем за 2 месяца и дал сигнал к возможному перелому тренда. Скорее всего, пара продолжит движение вниз к ближайшей цели в район 0.7100-0.7130, усиленный уровнем 50.0 Фибоначчи и SMA(100) на D1. Среднесрочная цель для продаж располагается в районе 0.7050-0.7000.

BTC/USD. 22.03. Консолидация в области 23.6 Фибоначчи

Валютная пара биткойн/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 9000, расположенным в области 23.6 Фибоначчи нисходящего тренда. Консолидация на данной отметке означает, что коррекция вверх подошла к завершению и пара готова продолжить падение по тренду вниз. Важной отметкой является уровень сопротивления 7500, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней. Здесь возможен либо отскок с последующим разворотом, либо пробитие и формирование новых локальных минимумов цены. Следим за развитием ситуации в паре. Ключевые уровни на данный момент: 7500, 9000, 11000.

GBP/USD. 23.03. «Пин-бар» с опорой на 1.4100

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.4100, расположенный в области 23.6 Фибоначчи восходящего тренда. Ранее пара обновила локальные максимумы цены с 2 февраля, поэтому данный паттерн, по всей видимости, означает коррекцию, а не разворот тренда.

Если цена сможет закрепиться над 1.4100 – ждем продолжения роста с целью в области 1.4250-1.4230. С другой стороны, коррекция может развиться вплоть до сильного уровня поддержки на линии 1.4200. Имеет смысл присмотреться к сигналам на часовом и четырехчасовом таймфреймах.

EUR/JPY. 26.03. «Доджи» в области минимумов

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 129.50, обновив минимум цены за последние полгода. Сегодня папа растет по направлению к линии поддержки 130.50. Покупки против тренда, ждем возвращения на рынок продавцов и продолжения тренда вниз. Ждем формирования соответствующих сигналов. Среднесрочная цель для продаж расположена на уровне сопротивления 128.00.

USD/CHF. 27.03. «Доджи» над 38.2 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.9450, расположенном в области 38.2 Фибоначчи и усиленной линией простой скользящей средней за 50 дней Цена находится в ключевой зоне. Если медведи продавят указанное сопротивление, то можно будет говорить о переломе тренда и формировании новой нисходящей тенденции. В случае отскока ждем движения цены к 0.9550 и формирования новых локальных максимумов.

AUD/USD. 28.03. «Поглощение» и продолжение тренда вниз

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике медвежий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.7750, закрепившись ниже отметки 0.7700. Сегодня цена обновила минимум с 21 декабря 2017 года на фоне усиления доллара США относительно ведущих мировых валют. Ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, имеет смысл присмотреться к продажам с ближайшей целью на уровне сопротивления 0.7600.

EUR/AUD. 29.03. «Рельсы» из зоны максимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «рельсы» из области двухлетних максимумов цены. Ранее пара протестировала уровень сопротивления 1.6100, но не смогла закрепиться выше указанной черты. Продажи неактуальны, поскольку против тренда. Ждем развития коррекции по направлению к круглому уровню 1.6000, расположенному в области 23.6 Фибоначчи, после чего будем искать сигналы к дальнейшим покупкам.

EUR/USD. 30.03. Доллар снизился на слабой экономической статистике из США

Доллар в паре с евро ослаб после выхода слабой статистики по экономике США. Во-первых, уверенность домохозяйств в перспективах экономики США в марте немного снизилась, но осталась при этом на достаточно высоком уровне. Во-вторых, индекс потребительских настроений составил 101,4 пункта, что оказалось ниже предварительного значения 102,0 пункта.

Сегодня рынки и банки многих стран будут закрыты из-за Страстной пятницы, поэтому торги по паре будут проходить без видимых колебаний. В течение дня ожидаем незначительного роста европейской валюты к 1,2340.

USD/RUB. 02.04. Доллар растет после долгих выходных

На фоне долгих выходных на европейских рынках рубль демонстрировал стабильность и укрепился до уровня 57,00. Дополнительную поддержку курсу российской валюты оказывал оптимизм на нефтяном рынке: нефть Brent вернулась к области локальных максимумов в области $70 за баррель.

Новостной фон текущей недели обещает быть спокойным, все внимание участников рынка сосредоточено вокруг торговых войн США и Китая. В пятницу стоит сфокусироваться на данных по рынку труда в США. Согласно прогнозам, статистика выйдет положительной, что окажет доллару поддержку. В начале недели американская валюта растет, краткосрочные цели по паре доллар/рубль – область 57,50 руб.

EUR/USD. 03.04. Пара в узком боковике в ожидании статистики из США и еврозоны

Пара евро/доллар продолжает консолидироваться в узком диапазоне 1,2280-1,2340. Завтра выйдет публикация европейской статистики по инфляции за март. Аналитики прогнозируют, что данные отразят ускорение роста потребительских цен с 1,1% до 1,4%. В случае, если отчет подтвердит ожидания экспертов, курс евро получит драйвер для роста в область 1,2350.

Еще одним фактором, способным повлиять на динамику пары, выступит пятничная статистика по рынку труда в США. Ожидается рост занятости в районе 200 тыс., а также рост зарплат. Если данные оправдают прогнозы, это может возобновить надежды участников рынков на 4 повышения ставки в этом году, что окажет доллару США существенную поддержку.

Таким образом, в ожидании важных новостей пара расположилась на отметке 1,2310. Индикаторы MACD и Стохастик стабилизировались в нейтральных областях, что подтверждает продолжение флета в указанном диапазоне.

NZD/USD. 05.04. Пробой уровня сопротивления 0.7300

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США протестировала в ходе вчерашних торгов уровень сопротивления 0.7300, расположенный в области 23.6 Фибоначчи. По всей видимости, пара закончила движение в рамках ценового диапазона 0.7200-0.7300 и намеревается продолжить восходящий тренд. В данный момент мы наблюдаем коррекцию к линии простой скользящей средней за 50 дней, ожидаем формирования дальнейших сигналов к покупкам. Среднесрочная цель для быков расположена в районе 0.7400-0.7450.

BTC/USD. 06.04. Биткойн на минимумах

Валютная пара биткойн/доллар США вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном графике «доджи» над уровнем сопротивления 6500, расположенном в области локальных минимумов цены. Пара торгуется в нисходящем тренде ниже линии SMA(200) на D1. Дальнейшая цель для продаж расположена на психологическом уровне 5000, в случае успешного закрепления ниже линии 6500. С другой стороны, ожидаем когда цена найдет дно и начнет консолидацию для последующего роста.

GBP/USD. 09.04. «Рельсы» с опорой на круглый уровень 1.4000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной  паттерн «рельсы» с опорой на уровень 1.4000, расположенный в области 50.0 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней за 50 дней. По всей видимости, поход вниз отменяется и пара возобновит движение вверх. Покупки рассматриваем после пробития уровня сопротивления 1.4000, усиленного 23.6 Фибо. Среднесрочная цель расположена на отметке 1.4250, в области локальных максимумов цены.

USD/RUB. 10.04. Курс рубля упал к минимумам декабря 2016 года на уровне 63,70

Вчера курс рубля и российский фондовый рынок оказались под сильным давлением со стороны новых санкций, введенных Соединенными Штатами, в отношении российских чиновников и бизнесменов. Кроме этого, падение акций «Русала» повлекло за собой резкое снижение всех российских акций без исключения. В результате пара резко выросла до отметки 63,70 руб., обновив максимум декабря 2016 года.

Нефть возобновила рост, достигнув отметки $69,60 за баррель, однако это не изменило плачевное положение рубля. Инвесторы опасаются, что Трамп не остановится на достигнутом и может ввести новые санкции, распространяющиеся на долговой рынок РФ.

Таким образом, в течение дня можем наблюдать незначительного роста рубля в рамках технической коррекции после сильного падения, однако общий новостной и геополитический фон выступают против российской валюты.

EUR/USD. 11.04. Пара в ожидании данных по инфляции США

Европейская валюта получила поддержку после выступления члена правления ЕЦБ Новотны, заявившего, что регулятор намерен свернуть программу покупки активов уже в текущем году и после этого поднять депозитную ставку с -0,4% до -0,2%. Однако Новотна также уточнил, что эти заявления являются лишь его собственными взглядами и не отражают общего мнения Совета управляющих, что слегка охладило оптимизм «быков» по евро.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на выход статистики по инфляции в США и публикацию «минуток» ФРС.

Пара расположилась на уровне 1,2375. Данные по американской инфляции определят дальнейшую динамику торгового инструмента. В случае положительных данных, пара приступит к снижению в область 1,2340. Если статистика не оправдает ожидания аналитиков, евро продолжит рост к уровню 1,2400.

AUD/USD. 12.04. «Доджи» на 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.7750, расположенном в области 23.6 Фибоначчи нисходящего тренда. Если пара сможет продолжить восходящее движение и вырастет до отметки 0.7800, усиленный линиями простых скользящих средних за 50 и 100 дней, то ожидаем перелома тренда и дальнейшего роста к цели на 0.7900. В противном случае, ждем снижения к нижней границе бокового коридора 0.7750-0.7650.

USD/JPY. 13.04. «Рельсы» с опорой на 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/японская иена вслед сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 106.70, усиленный областью 23.6 Фибоначчи и линий простой скользящей средней за 50 дней. Последние 6 торговых дней пара консолидировалась в рамках узкого ценового диапазона 107.40-106.70, но, по всей видимости, решила продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Ближайшая цель расположена на отметке 108.50, среднесрочная – на круглом уровне 110.00. Покупки преждевременны, поскольку ход цены до ближайшей цели небольшой, а среднесрочные позиции будем рассматривать после закрепления над уровнем сопротивления 108.00, расположенном в области 38.2 Фибоначчи.

USD/RUB. 16.04. Рубль остается под давлением ряда факторов

Российская валюта продолжает находиться под давлением на фоне снижения цен на нефть до уровня $71 за баррель и ожидания расширения санкций со стороны США против России. Сегодня Минфин США объявит о новых ограничительных мерах в отношении российских компаний, имеющих отношение к производству Асадом химического оружия. Помимо этого, Госдума РФ намерена также ввести пакет ответных мер против США, предусматривающих введение ограничений на импорт некоторой американской продукции.

Таким образом, находясь под давлением со стороны этих факторов, пара растет к области выше 62,00 руб. Индикатор MACD расположился на нулевой отметке, Стохастик растет к зоне перекупленности. В течение дня пара будет незначительно колебаться в указанной области.

NZD/USD. 17.04. Консолидация над уровнем 0.7350

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7350. Цена консолидируется над указанной чертой, движение вверх сдерживается зоной максимумов за последние 2 месяца.

Покупки согласно паттерну «пин-бар» неактуальны поскольку ход цены до цели небольшой. Ожидаем повторного теста сопротивления 0.7350. Продажи рассматривает в случае быстрого движения вниз и пробоя уровня 0.7300, расположенного в области 23.6 Фибоначчи. Цель для медведей располагается на отметке 0.7200, месте пересечения линий простых скользящих средних за 100 и 200 дней.

USD/CHF. 18.04. «Поглощение» и пробой сопротивления на 0.9650

Валютная пара доллар США/швейцарский франк после периода консолидации сформировала на дневном графике бычий паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9600, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней.

Швейцарец обновил ценовой максимум с 15 января, успешно протестировал уровень сопротивления 0.9650, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней,
и достиг ближайшей цели на отметке 0.9700. Ждем продолжения роста по тренду согласно паттерну. Среднесрочная цель для покупок расположена в районе 0.9750-0.9800.

BTC/USD. 19.04. Консолидация на уровне сопротивления 8000

Торговый инструмент биткойн/доллар США сформировал на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 8000, усиленном линией простой скользящей средней за 200 дней. Цена пятый день подряд консолидируется возле обозначенной черты. Внимательно следим за развитием ситуации, поскольку уровень ключевой: если быки продавят сопротивление 8000, ждем перехода к движению в восходящем канале, в случае отскока ожидаем дальнейшего падения к минимумам.

Ближайшая цель роста биткоина располагается на отметке 9000, усиленной линией простой скользящей средней за 50 дней и областью 23.6 Фибоначчи; среднесрочная – на отметке 11000, усиленной линией простой скользящей средней за 100 дней и областью 38.2 Фибоначчи.