Форекс-новости от компании InstaForex

Удастся ли Федрезерву расшевелить золото?



Еще один раунд ужесточения политики ФРС трейдеры ждут в декабре. Повышение ставок по итогам сентябрьского заседания было предсказуемым, реакция рынка тоже не стала сюрпризом, за исключением золота. Фондовый рынок в прошлом месяце снизился, а доходность казначейских облигаций и доллар повысились. Желтый металл, который обычно торгуется в обратной зависимости к валюте США, обосновался выше ключевой отметки $1200, начиная с августа. Эксперты по-разному оценивают динамику драгметалла за последние три месяца. Одни – высоко, другие считают ее слабой, поскольку, к примеру, в апреле золото оценивалось выше $1365 за унцию.
Так как промежуточные выборы привели к расколу Конгресса, инвесторы предполагают, что идеи Дональда Трампа могут не осуществиться, и ФРС придется сбавить обороты в рамках ужесточения политики. Здесь возникает вопрос – сможет ли драгметалл устоять на отметке $1200 и выше? Вероятно, да, если фондовые рынки упадут вместе с долларом, обеспечив необходимую поддержку. Фондовый рынок Демократам вряд ли удастся захватить контроль над Сенатом в 2020 году, а значит республиканцы будут отвечать за существующую политику, которая благоволит бизнесу. Все же акции могут оказаться под давлением, если демократы захотят расследовать предпринимательскую деятельность Трампа и предполагаемый сговор между Россией и его предвыборным штабом. Более того, они могут попытаться запустить процедуру импичмента. Золото без явного тренда Декабрьское золото немного подорожало днем ранее, прибавив $2,40 и составив $1228,70 за унцию в связи с ослаблением доллара. Однако с точки зрения технического анализа эти контракты подлежат продажам, а графики сигнализируют покупку только в случае возвращения котировок к 100-дневной скользящей средней на $1215,06. «Рынок остается крайне изменчивым, и нельзя выделить тренд, несмотря на то, что торги проходят выше 20- и 100-дневных скользящих средних», – комментируют обстановку сырьевые аналитики. «Трудно найти драйвер, который сможет подтолкнуть цены на спотовом рынке золота к следующему уровню сопротивления в районе $1239-1240», – также пишут они. Судьбу золота может решить Федрезерв, а точнее его позиция. Итоговое заявление после заседания в четверг может содержать подсказки на то, что планирует регулятор предпринять в декабре. По данным на среду, фьючерсы по федеральным фондам оценивают вероятность ужесточения политики в следующем месяце чуть более чем в 72%. Вместе с тем снижение показателя на 10 пунктов за последний месяц предполагает, что у драгметалла есть шанс выжить в столь «ястребином» климате.




Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD. Оптимизм ФРС и пессимизм ЕЦБ



Со следующего года глава ФРС Джером Пауэлл будет проводить пресс-конференцию после каждого заседания регулятора, повысив тем самым уровень коммуникации. На данный момент председатель Федрезерва общается с журналистами по итогам четырёх заседаний из восьми запланированных на год. Рынок привык к тому, что ключевые решения или намерения озвучиваются именно на расширенных заседаниях, когда глава ФРС может дать соответствующие комментарии и дополнительно разъяснить ту или иную позицию. Поэтому вчерашнее заседание было заведомо «проходным» – трейдеры не ожидали от него ничего сверхъестественного. Их ожидания оправдались: регулятор сохранил статус-кво и не стал акцентировать своё внимание на негативных фундаментальных факторах, которые «имели место быть» с момента последнего заседания ФРС (то есть с сентября). Чиновники проигнорировали сентябрьское замедление инфляции и слабую динамику роста расходов американских потребителей. Также регулятор не обратил внимания на обвалы фондовых рынков, которые в последнее время заметно участились, и не стал комментировать рост торгового дефицита США до семимесячных максимумов. Федрезерв явно сфокусировался на положительных экономических тенденциях – прежде всего это касается динамики рынка труда и потребительской активности домохозяйств. В сопроводительном заявлении также осталась сентябрьская фраза о том, что «риски остаются сбалансированными». Данная формулировка говорит о том, что регулятор не обеспокоен негативными фундаментальными факторами и готов продолжать курс по нормализации денежно-кредитной политики. Реакция рынка последовала незамедлительно: вероятность повышения ставки в декабре выросла до 80%, а шансы на мартовское повышение (до 2,75%) подскочили почти до 55%. Доллар, в свою очередь, отчасти вернул утраченные после выборов в Конгресс позиции – в паре с евро гринбек вернулся в 13-ю фигуру, остановив северное движение пары. Впрочем, пара eur/usd вернулась в рамки нисходящего движения не только из-за укрепления американской валюты. Единая валюта вчера ослабла на фоне «голубиной» риторики Марио Драги, который вчера встречался с депутатами парламента Ирландии. В частности, он заявил, что при ухудшении прогнозных оценок ЕЦБ может смягчить свои формулировки относительно перспектив монетарной политики.
И хотя Драги заверил присутствующих в том, что QE завершится в декабре этого года, он отметил, что на данный момент внешние риски значительно возросли. В числе этих рисков – «жёсткий» Брекзит, протекционизм, ослабление развивающихся рынков и волатильность фондовых рынков. Также глава ЕЦБ призвал страны ЕС сокращать государственные долги, намекая, естественно, на Италию. По его словам, еврозона может в обозримом будущем пережить «экономический шок» (последствия жёсткого Брекзита), поэтому сейчас необходимо максимально усиливать позиции валютного блока. И хотя ничего нового Марио Драги не сказал, он сумел скомпилировать в своей речи негативные для евро факторы. Вероятность жёсткого Брекзита, последующий за этим экономический шок, проблема итальянского бюджета и возможное смягчение риторики Европейского Центробанка. Драги озвучил слишком много негатива (пусть и гипотетического характера), напомнив трейдерам о том, что единая валюта остаётся под сильным фоновым давлением. Более того, все озвученные проблемы напоминают о себе и с помощью других спикеров. Например, заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сегодня сообщил, что Брюссель уже рассматривает варианты борьбы с завышенным дефицитом бюджета Италии. Здесь стоит напомнить, что 13 ноября итальянцы должны представить Еврокомиссии исправленный финансовый документ, так как первоначальный вариант был отклонён. Если же Рим ослушается и внесёт лишь формальные поправки (что вероятнее всего), то стране может грозить штраф – до 0,2% от ВВП. В данном случае цифра может составить 3,4 миллиарда евро. Еврокомиссия принимает решение не сразу и не «автоматически» – свой вердикт Брюссель вынесен 21 ноября. Но, судя по риторике членов Еврокомиссии и представителей итальянского правительства, данный сценарий наиболее вероятен. Таким образом, уже совсем скоро итальянская проблема выйдет на первый план – и об этом заранее напомнил Марио Драги, омрачив фундаментальный фон по паре eur/usd. Оптимизм в отношении Брекзита также «выветрился», а глава ЕЦБ лишь усилил опасения относительно последствий хаотичного выхода страны из ЕС.
Всё это позволяет говорить о том, что пара евро/доллар завершит неделю на минорной ноте, несмотря на свой взлёт в ходе торговой пятидневки. Федрезерв подтвердил приверженность своему курсу, а европейские проблемы так и остались неразрешёнными – такое сочетание фундаментальных факторов не позволит быкам eur/usd в ближайшее время превысить верхнюю границу ценового диапазона 1.1301-1.1460 (где нижней точкой выступает минимум года, а верхней – линия Kijun-sen на дневном графике).



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Alibaba поставил новый рекорд



Китайский ритейлер-гигант в области интернет-торговли Alibaba поставил очередной рекорд, осуществив продажи на сумму более $30 млрд в День холостяка. В ходе огромной распродажи компания продала на своих площадках товаров на $30,8 млрд. Аналогичный показатель прошлого года был зафиксирован на отметке $24,2 млрд. Как отмечает CNBC, уже в первые 85 секунд распродажи пользователи сделали заказы на $1 млрд. Самой большой популярностью у покупателей пользовались товары компаний Xiaomi, Apple и Dyson. Напомним, День холостяка, или Всемирный день шопинга, проводится на торговых площадках Alibaba с 2009 года всегда 11 ноября. Распродажа 2018 года стала последней при руководстве Джека Ма.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Фунт и евро устремились вверх на фоне подвижек по Брекзиту



Сегодня евро и фунт пошли вверх, так как доверие инвесторов к данным валютам выросло в связи с тем, что Великобритания частично скоординировала проект соглашения о «разводе» с Европейским союзом после более чем одного года переговоров. Всплеск роста курса евро и фунта помог инвесторам зафиксировать прибыль относительно доллара США, который в начале недели достиг своего 16-месячного максимума. Индекс доллара, демонстрирующий его стоимость по сравнению с шестью основными мировыми валютами, торгуется сегодня на уровне 97,03, что на 0,28 процента ниже вчерашнего значения. Напомним, что в понедельник индекс доллара достиг своего 16-месячного максимума 97,69. Распродажа долларовых позиций объясняется улучшением настроений относительно возможности оптимального разрешения ситуации по Brexit, а не из-за какого-либо ухудшения основных показателей экономики США. Отметим, что евро и фунт стерлингов составляют около 70 процентов веса в долларовом индексе. Британский фунт торгуется на уровне $ 1,3006 в среду, набрав 0,25 процента, поскольку трейдеры сократили медвежьи ставки после того, как Великобритания и Европейский союз согласились с предварительным текстом соглашения, который позволит Соединенному Королевству покинуть ЕС. Вернувшись к позитивным настроениям на фоне перспективы потенциально гладкой и упорядоченной сделки по Брекзит, евро вырос сегодня на 0,14 процента, до 1,175 доллара США.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Рубль растёт на фоне падающей нефти: виной всему Америка



Рубль сегодня проявил «чудеса раскорреляции» с рынком нефти, который буквально за месяц рухнул почти на шесть процентов – в частности, баррель нефти марки Brent всего за несколько недель подешевел с 85 до 65 долларов. Но российская валюта достаточно чётко расставила для себя приоритеты: среди всех фундаментальных факторов на первом месте для usd/rur – тема американских санкций. Здесь стоит напомнить события этого лета, когда журналисты узнали намерения конгрессменов принять наиболее жёсткий вариант антироссийских санкций. «Гипотетические страшилки» вдруг стали обретать вполне реальные нормативные очертания. Политические «ястребы» Америки предложили заморозить активы в США нескольких российских крупных банковских структур, в частности Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Но прежде всего инвесторов испугал возможный запрет на операции с госдолгом России – ранее данный вариант отвергали даже самые рьяные скептики. Тем более что буквально за несколько месяцев до этого, в начале текущего года, Минфин США опубликовал отчёт, в котором настоятельно рекомендовал не прибегать к таким мерам. Поэтому сам текст проекта, который был опубликован на сайте Конгресса США, вызвал бурю эмоций – рубль подешевел до 68 фигуры, а чуть позже – в начале сентября – до 70-й. И это несмотря на то, что нефтяной рынок тогда демонстрировал ярковыраженную восходящую динамику, перешагнув уже 75-долларовый рубеж.
Теперь же мы видим обратную ситуацию. На фоне сильнейшего за три года падения нефтяного рынка российская валюта находит в себе силы для роста, причём достаточно активного. В чём же секрет такой стойкости? По мнению подавляющего большинства экспертов, рубль растёт на тех же фундаментальных факторах, из-за которых и падал – правда, теперь эти факторы сменили знак «минус» на «плюс». Здесь стоит напомнить, что так называемые «санкции из ада» (о которых шла речь выше) должны были принять ещё в сентябре, по задумке авторов данного законопроекта. Но в Штатах данную идею подхватили далеко не все – более того, есть мнение, что некоторые представители американского нефтегазового сектора используют влияние лоббистов, чтобы отложить данный вопрос в «долгий ящик» или вовсе отказаться от подобных намерений. Трудно сказать, являются ли эти предположения обоснованными, но факт остаётся фактом: одиозный законопроект «не успели» рассмотреть в сентябре, затем в октябре, и, судя по всему, не успеют рассмотреть до конца года. Собственно, новость о том, что вопрос антироссийских санкций вновь отложили – и стала первопричиной сегодняшнего роста российской валюты. По информации американской прессы, сейчас Конгресс сосредоточится на внутренних вопросах, среди которых госрасходы, проблемы сельского хозяйства и кадровые назначения в судебные органы страны. Один из сенаторов, который представляет Консервативную партию, признал, что это будет «чудом», если его коллеги успеют добраться в этом году до антироссийских санкций – «разве что придётся работать в Рождество», – отметил он. Очевидно, что при большом желании, а вернее при острой политической необходимости, данный вопрос внесли бы в повестку дня или анонсировали его на январь (так как состав обновлённого Конгресса вступит в свои полномочия с начала следующего года). Пока что ничего подобного не происходит: конгрессмены лишь признали, что до 2019 года соответствующий законопроект наверняка не будет рассмотрен. Как полагают эксперты, таким образом Вашингтон признал, что каких-либо признаков вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс выявлено не было. Косвенно данное предположение подтвердил председатель Нижней палаты, который сообщил о том, что ещё один пакет антироссийских санкций (так называемый «Акт сдерживания») утратил свою актуальность ввиду отсутствия российского вмешательства в выборы. Кроме того, представители рейтингового агентства Standard & Poor's (одного из трёх наиболее влиятельных в мире) заявили, что вероятность введения наиболее жёстких санкций в отношении РФ – минимальна, в связи с чем они не исключают повышение рейтинга России до инвестиционного уровня. Таким образом, Штаты оказали неожиданную поддержку российской валюте, нивелировав тем самым падение нефтяного рынка. Кроме того, Минфин сегодня разместил ОФЗ на пять миллиардов рублей при спросе на 12,2 миллиарда. Успешный аукцион стал дополнительным «бонусом», который также поддержал рост рубля.
С технической точки зрения пара usd/rur подошла сейчас к первому уровню поддержки – 66,75 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике). При преодолении данного таргета пара может достигнуть нижнюю границу данного облака, которая соответствует цене 66,10. О более существенном снижении пока говорить рано – по крайней мере, в перспективе ближайших дней.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Доллар может лишиться статуса «тихой гавани»



По мнению специалистов Bank of America Merrill Lynch (BofAML), японская иена и швейцарский франк могут оказаться предпочтительнее доллара, если в следующем году США ввяжутся в торговую войну с Европой. По словам экспертов, в текущем году доллар проявил себя лучше других валют перед лицом ухудшения настроений на финансовых рынках. «В течение последних нескольких месяцев инвесторы выбирали доллар в качестве защитного актива из-за нарастания напряженности в торговых отношениях между Соединенными Штатами и Поднебесной. Если сторонам удастся урегулировать спорные моменты, то на первый план может выйти торговое противостояние Америки и Европы, на фоне которого доллар будет смотреться менее выигрышно в отличие от иены и франка», – отметили представители BofAML. Они считают, что в перспективе американская валюта может ослабнуть, несмотря на позитивный прогноз роста ВВП США в 2019 году и дальнейшее повышение ставок ФРС, поскольку после недавно состоявшихся промежуточных выборов страна рискует оказаться в политическом тупике.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 2,2% в рамках прогноза



Согласно окончательным данным Eurostat, потребительские цены в 19 странах еврозоны в октябре выросли на 2,2% в годовом выражении. В сентябре показатель инфляции был зафиксирован на уровне 2,1%. Текущий показатель совпал с ожиданиями аналитиков и предварительными оценками. В 28 странах Евросоюза темпы роста потребительских цен выросли в октябре на 2,2% в годовом выражении, а относительно предыдущего месяца цены поднялись на 0,2%. Эксперты отмечают, что самый низкий уровень инфляции был зафиксирован в Дании (0,7%), а самый внушительный – в Эстонии (4,5%).



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Акции Renault обвалились после ареста главы компании



Акции автопроизводителя Renault в ходе сегодняшних торгов на Парижской фондовой бирже подешевели более чем на 10% после ареста Карлоса Гона, главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По состоянию на 18:50 мск стоимость акций упала до €58,27 (9,66%), при этом на сегодняшних торгах цена опускалась до €54,81, минимума с января 2014 года. В понедельник, 19 ноября, СМИ сообщили, что в Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. В течение нескольких последних месяцев компания вела расследование в его отношении и члена совета директоров Грега Келли. Было установлено, что Келли и Гон занижали доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи, использовали активы компании в личных целях и совершали другие серьезные финансовые нарушения. Представители компании принесли извинения перед акционерами, а Гона и Келли сняли с занимаемых должностей. В данный момент следствие проводит допрос бывших руководителей Renault-Nissan-Mitsubishi для выяснения дополнительных обстоятельств.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Японские аналитики видят причины для роста иены



Курс японской иены может вырасти. Для этого развивается ряд факторов, которые увидели аналитики из Mitsubishi UFG Bank. В настоящее время доллар находится под давлением снижающихся нефтецен, растерявших весь годовой подъем. Это отрицательно сказывается на перспективах увеличения процентных ставок ЦБ США. Нефть существенно влияет на рыночные ожидания, объясняют банковские аналитики. Дело в том, что Федрезерв внимательно следит за дефлятором USE PCE. Данный показатель тесно коррелирует с изменениями котировок. К концу текущего года американская валюта получает поддержку со стороны сезонного спроса, но она уже угасает. Увеличение доходности госбумаг США снижает привлекательность инвестиций в акции, из-за чего на фондовом рынке появляется нестабильность. В такие моменты неприятие риска усиливается, а японская иена получает выгоду. Нефть Нефтяные котировки во вторник перешли к снижению после роста накануне. После полудня цены двигались разнонаправленно, Brent продолжила движение вниз. Рынок сосредоточен на предстоящей встрече стран ОПЕК+ в Вене в начале декабря. Инвесторы надеются, что участники группы договорятся об ограничениях производства черного золота на следующий год. Цена январских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 14:31 мск уменьшалась на $0,15, до $66,64 за баррель. WTI с аналогичным месяцем поставки на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала на $0,09, до $57,29 за баррель.
Сегодня руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль на ежегодной осенней конференции Equinor в Осло заявил о вступлении рынка в беспрецедентную неопределенность. Волатильность, по его словам, в ближайшее время будет повышенной. Такого же мнения придерживается и генеральный директор Equinor Эльдар Сетре.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Сможет ли Ripple подорожать до $1 в этом году?



За последние несколько дней многие виртуальные валюты обновили свои годовые минимумы. На этом фоне Ripple (XRP) оказался неким островком стабильности. Так, если 15 ноября, когда курс биткоина начал свое резкое падение, криптовалюта торговалась на уровне $0,46, то на данный момент ее цена составляет чуть немногим меньше – около $0,44. Кроме того, XRP не только удалось сохранить свою базовую капитализацию, но и подняться на вторую строчку рейтинга крупнейших цифровых активов. «Похоже, что именно к токену компании Ripple у участников рынка сейчас больше всего доверия благодаря разработанной ею бизнес-модели. По-видимому, спрос на безопасность позволил XRP вытеснить со второго места по капитализации Ethereum», – отметили эксперты. «Причина устойчивости Ripple также кроется в том, что одноименный стартап по-прежнему владеет большей частью монет, не выбрасывая их в обращение. Поэтому в случае спадов инвесторы распродают меньшее по сравнению с другими количество токенов, не оказывая при этом сильного влияния на капитализацию криптовалюты», – добавили они. Предполагается, что в оставшуюся часть года курс XRP будет находиться в диапазоне $0,8-0,9. Не исключено, что стоимость криптовалюты может достичь отметки в $1 уже в этом году, если компания Ripple сумеет добиться существенного прогресса в продвижении своих блокчейн-продуктов, в том числе платформы xRapid.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Форекс ждет «черная» пятница из-за возможного срыва Brexit



Завтра ожидается шторм на валютном рынке, тогда как сегодня штиль, чему способствует выходной день в США (День благодарения). Отметим, что торговый диапазон пары EURUSD в пятницу обычно почти на 200% больше, чем в четверг, а для GBPUSD он увеличивается в среднем на 180%. Умеренностью отличается скачок волатильности для пары USDJPY. Наиболее сильно пострадавшие в начале недели валюты набрали в среду больше прочих. Подъем возглавили австралийский и новозеландский доллары, отыграв двухдневное падение. Макростатистика здесь не при чем, обе валюты последовали за юанем на сообщениях о том, что ЦБ Китая может снизить меры стимулирования в 2019 году, если экономический рост замедлится незначительно. «Канадец» стал спокойнее после стабилизации ситуации с нефтью. Основная валютная пара EURUSD отскочила от 20-дневной SMA, закончив сессию ниже отметки 1,14. Завтрашний день будет важным для евро и канадского доллара, так как ожидается публикация релизов по деловой активности по еврозоне и по инфляции и розничным продажам в Канаде.
Британский фунт остался под давлением, так как возник риск отмены специального саммита Евросоюза в конце месяца по вопросу выхода Великобритании из группы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель стремится к тому, чтобы соглашение было достигнуто в ближайшие дни. На данный момент сложность состоит в том, что коллеги Меркель намерены добавить дополнительные условия в соглашение. Помехи создает Испания, которая отказывается поддержать сделку Brexit с будущими торговыми соглашениями, включающими Гибралтар. По мнению британского премьер-министра, Гибралтар должен быть включен в договор, а это может стать еще одной серьезной препоной в переговорах. Тереза Мэй сейчас занята получением поддержки в собственном правительстве, а сделка по Brexit в это время находится на грани срыва со стороны ЕС, что станет серьезным препятствием для Великобритании. Таким образом, тучи, которые регулярно сгущаются над стерлингом, никуда не денутся, пока не будет достигнуто соглашение. Риск «жесткого» Brexit усиливается с каждым днем.




Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Стоит ли покупать биткоин на падении?



Падение рынка криптовалют продолжается, и сейчас, по-видимому, многих интересует вопрос: что будет дальше? Нужно ли избавляться от биткоина, пока он не снизился в цене еще сильнее, или же пришло время его купить? После стремительного ралли в конце минувшего года, которое сумело превзойти по объемам крупнейшие "пузыри" в истории, цифровые валюты потеряли уже около $700 млрд капитализации, однако пока что нет оснований полагать, что этот процесс прекратился. По мнению ряда аналитиков, чтобы криптовалюты нащупали «дно», должна произойти их капитуляция, которая обычно является последней стадией продолжительного «медвежьего» рынка. Между тем текущая техническая картина, скорее, указывает на достижение временного «дна». Долгое время инвесторов успокаивала мысль, что «дном» для BTC выступает отметка в $5000, ниже которой стоимость виртуальной валюты не опустится. Однако оказалось, что курс вполне может уйти и ниже этой планки. Если цена устремится к $3000, то начнется панический выход из актива. Затем должно последовать восстановление криптовалютного сектора. Однако прежде чем начнется новый восходящий тренд, курс BTC может колебаться в разные стороны. Предполагается, что в краткосрочной перспективе биткоин будет торговаться в диапазоне $3500-$6500. «История показывает, что покупка биткоина на падении, когда цена идет вниз, может оказаться выгодной стратегией для тех, кто хочет получить от него хорошую отдачу в дальнейшем. По крайней мере лучше в определенный момент взвесить все "за" и "против", чем потом пожалеть о том, что не удалось приобрести актив по более низкой цене», – считают эксперты. 



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Индекс делового климата Ifo в Германии в ноябре снизился до 102



Согласно данным института Ifo, настроения в компаниях Германии в ноябре продолжили снижаться, ухудшая прогнозы своего бизнеса на ближайшие полгода. Индекс делового климата в ноябре, рассчитываемый институтом, снизился с октябрьской отметки 102,9 до 102,0. Эксперты прогнозировали, что показатель составит 102,3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономика Германии демонстрирует признаки охлаждения, отмечает президент Ifo Клеменс Фюст. Компании-производители недовольны сложившейся в стране ситуацией и опасаются, что перспективы успеха их бизнеса находятся под сомнением. Вместе с тем, согласно данным Ifo, выросло число компаний, готовых повысить цены.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Brexit может сократить ВВП Великобритании на 5,5% к 2030 году



Согласно исследованию Лондонской школы экономики и Королевского колледжа, ВВП Великобритании может сократиться на 5,5% к 2030 году в сравнении с теми показателями, которые могли бы быть при сохранении Соединенного Королевства в составе Евросоюза. При этом в случае отсутствия сделки рост британской экономики может составить от 3,5% до 8,7%. Делая подобные предположения, авторы исследования обращали внимание на вероятность возникновения торговых барьеров после выхода Британии из состава ЕС и на снижение потока иммиграции. При этом исследование было проведено с учетом сохранения Великобритании в таможенном союзе, но исключения из единого рынка. Также эксперты полагают, что Brexit повлечет за собой рост регулятивных барьеров для торговли не только товарами, но и услугами. Также сделка будет означать ограничение свободы передвижения между странами, что приведет к сокращению как квалифицированных, так и неквалифицированных работников из других стран. В совокупности все эти факторы приведут к тому, что темпы роста экономики Британии будут на 1,9-5,5% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Рынок нашел нового претендента на «полет вниз»



Три основных события валютного рынка во вторник – это пробой евро отметки 1,13, падение британского фунта к месячным минимумам и продолжение атаки доллара на иену. Сейчас же нужно отнестись более внимательно к паре AUDUSD, поскольку именно она по ряду причин может оказаться следующей в очереди на падение. Почему? Все указывает на то, что Вашингтон еще сильнее давит на Пекин в рамках торгового конфликта. Американские власти не проявляют оптимизма касательно заключения сделки, хотя в скором времени состоится встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Более того, главный советник Белого Дома по вопросам экономики назвал разочаровывающими переговоры по торговле, а президент США хочет ввести дополнительные тарифы на импорт из Поднебесной. Не исключено, что это специальный политический ход, который призван удивить рынки. Однако пока эти высказывания подтверждают суждение о том, что прорыва на встрече не произойдет. Обострение торговой войны бьет по курсу AUDUSD и прогнозам по экономическому росту в Австралии. Нацвалюта КНР существенно ослабила позиции, поэтому даже незначительное давление на юань может заставить местные власти еще сильнее девальвировать валюту. Покупательская способность китайских импортеров снизится, а значит упадет спрос на австралийский экспорт. Железная руда также резко подешевела в последние дни, что может сказаться на австралийском долларе. Негатив уже заметен – курс AUDUSD впервые в ноябре завершил день ниже 20-дневной SMA. Возможно, следующей остановкой будет минимальная отметка этого месяца – 0,7165.
Что скажет USD?
Активная монетарная позиция ФРС в этом году стала прочной основой для ралли индекса доллара. Однако снижение срочным рынком вероятности трех раундов ужесточения политики ФРС в 2019 году с 18% до 12% немного давит на «американца». При отсутствии этого препятствия напор «медведей» по паре EURUSD был бы еще сильнее. Сейчас строить более долгосрочные планы и продавать доллар никто не хочет, это было бы как минимум глупо. Через несколько дней ЦБ США повысит ставку, а набирающий силу торговый раздор США и КНР должен взвинтить спрос на активы-убежища, включая американский доллар. «Медведей» по основной паре не смогла удержать даже очередная порция критики Трампа в адрес главы ФРС. Позиции у доллара крепкие, а слабость экономики или «голубиные» нотки в протоколе заседания FOMC за ноябрь могут привести лишь к краткосрочному подъему курса EURUSD.
Сегодня рынок всецело ожидает выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла (20:00 мск). После того как днем ранее прозвучали неоднозначные комментарии разных представителей Центробанка, трейдеры не пропустят ни одного намека на какую-либо экономическую слабость. Индекс доллара не удержал достигнутых утром в Лондоне завоеваний на фоне слабости евро. Индикатор у нулевой отметки изменений за день.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

В 2019 году европейские и американские индексы ждет падение – эксперт



Согласно прогнозу Роланда Калояна, стратега банка Societe Generale, в будущем году большинство европейских и американских индексов ожидает заметное снижение. Свое заявление руководитель торговой стратегии крупнейшего банка озвучил в январе текущего года. Он оказался единственным из опрошенных агентством Bloomberg, предсказавшим падение фондового индекса Stoxx Europe 600 по результатам года. По мнению Р. Калояна, наступающий год будет для инвесторов очень непростым из-за замедления мировой экономики и повышения ставок ЕЦБ в сентябре 2019 года. В январе 2018 года эксперты фиксировали активный рост европейского фондового рынка. Однако в дальнейшем он просел почти на 10%, затем вновь поднялся, но с мая этого года снова «пошел ко дну». В данный момент индекс Stoxx Europe 600 находится на 7,5% ниже уровня 2017 года, при этом S&P 500 прибавил 2,5%. Капитализация европейского рынка ценных бумаг просела примерно на 2,5 трлн евро с начала этого года. Однако эксперт уверен, что это не предел, и в следующем году Stoxx Europe 600 упадет еще на 16%. В итоге он может достичь минимальных значений с середины 2013 года, уверен Р. Калоян. В первой половине 2019 года на европейском фондовом рынке возможен небольшой подъем, особенно в случае успешных переговоров по Brexit. Однако в дальнейшем индекс S&P 500 продемонстрирует снижение на 13% на фоне ожидания рецессии в США, которую прогнозируют к середине 2020 года. Подводя итог сказанному и проанализировав текущее состояние фондового рынка, эксперт рекомендует приобретать защитные активы, к которым относятся золото, акции производителей товаров первой необходимости и бумаги компаний нефтяного и фармацевтического секторов. В рамках данной стратегии он советует обратить внимание на компании из Франции, Германии и Швейцарии. 



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Рынок нефти: худшее, возможно, позади. Чего ждать дальше?



Сегодня нефтяные котировки резко рванули вверх, отыгрывая в том числе позитивные итоги саммита G20. Черное золото дорожает прежде всего на фоне возвращения аппетита к риску в связи с тем, что в минувшую субботу США и Китай договорились приостановить взаимное повышение торговых пошлин как минимум до конца первого квартала 2019 года. В этот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России и Саудовской Аравии есть понимание того, что действие соглашения ОПЕК+ необходимо продлить, однако вопрос относительно объемов сокращения добычи сырья по-прежнему остается открытым. «Бычьи» настроения на рынке также подогрело воскресное сообщение о том, что с января производство нефти и битума в канадской провинции Альберта снизится на 8,7%, или на 325 тыс. баррелей в день, пока не будут устранены излишние объемы сырья в хранилищах. На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на саммите ОПЕК+, который пройдет 6 декабря в Вене. «Ралли на нефтяном рынке продолжится, а котировки поднимутся выше $65 за баррель, если ОПЕК на этой неделе объявит о сокращении добычи сырья», – полагают эксперты. «Картель и Россия должны будут снизить объемы выработки черного золота на 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы положить конец росту запасов сырья выше сезонного тренда и вернуть их к среднему за 5 лет уровню. Между тем резкого повышения цен все же ждать не стоит. Во-первых, для выполнения новых условий сделки потребуется какое-то время. Во-вторых, сдерживать рост также будут показатели по добыче в США. В-третьих, несмотря на введение ограничений со стороны Америки в отношении Ирана, несколько стран продолжат покупать нефть у исламской республики», – добавили они.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Пауза в торговой войне США и КНР – временная передышка для рынков?



В минувшие выходные на полях саммита «Большой двадцатки» лидеры США и Поднебесной договорились поставить на паузу торговую войну – по крайней мере, до конца первого квартала следующего года. Предполагается, что стороны используют 90-дневное перемирие для формирования и заключения торгового соглашения. По словам экспертов, вариантов развития событий может два. 1. Быстрый и динамичный переговорный процесс и достижение договоренностей. В этом случае Соединенные Штаты могут начать давить на КНР, чтобы добиться лучших для себя условий. Фактически это то же самое торговое лобби, только без установления жестких временных рамок. 2. Отсутствие точек соприкосновения и соглашения к апрелю. То есть в течение трех месяцев Китай активно простимулирует свою экономику и внутренний спрос, поддержит местные банки и экспортеров, а к середине весны мир, возможно, увидит новую волну торговой агрессии со стороны Америки. «Это не первый раз, когда Вашингтон и Пекин объявляют о победе. Пока им удалось избежать худшего сценария, который мог спровоцировать дальнейший обвал фондовых рынков, однако до реальной сделки еще далеко», – заявил Майкл Пислбери, специалист Hudson Institute. «Если американцы будут последовательными, то им нужно будет продавить продажу китайцам товаров не меньше чем на $190 млрд в год. Однако пока неясно, каким образом и за счет чего Поднебесная в принципе сможет обеспечить эту сумму, не говоря уже о том, захочет ли она вообще пойти на это», – отметил Рауль Лиринг, аналитик ING Group. «В реальности стороны смогли добиться незначительного прогресса в переговорах. На данный момент это выглядит лишь как снятие напряженности. Объявленное трехмесячное перемирие только продлевает срок неопределенности. Мы оцениваем вероятность того, что США и КНР согласуют отмену дополнительных пошлин, всего в 20%», – сказал представитель Goldman Sachs Алек Филлипс. Несмотря на то что многие сегодня не верят в то, что перемирие перерастет в соглашение, пауза в торговой войне может пойти на пользу рисковым активам, а также фондовому и валютному рынкам. 



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Палладий впервые за 16 лет стал дороже золота



Согласно данным торгов, стоимость палладия превзошла цену на золото впервые за 16 лет, достигнув отметки $1254,5 за тройскую унцию. Стоимость золота при этом была зафиксирована на уровне $1243,15 за тройскую унцию. Палладий подорожал на фоне опасений относительно дефицита этого металла, который повсеместно используется в автомобилестроении. Согласно прогнозу аналитиков, дефицит металла может вырасти в 2019 году до 1,4 млн унций. В 2018 году дефицит палладия составляет 1,2 млн унций. Эксперты также прогнозируют, что предложение металла останется стабильным в следующем году, в то время как спрос может возрасти. Помимо области автомобилестроения, палладий широко используется в химической промышленности, медицине и электронике.


Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Bloomberg назвал главные риски в глобальной экономике в 2019 году



Аналитики Bloomberg озвучили главные риски, которые могут замедлить рост мировой экономики в следующем году. Основные факторы остались без изменений: торговые войны, Brexit, ситуация с бюджетом в Италии. По мнению аналитиков агентства, угрозу мировой экономике представляет торговое противостояние Китая и США. Эксперты рассчитали, что если за три месяца перемирия, достигнутого на саммите G20, стороны не могут найти согласия по поводу пошлин на китайские товары, темпы роста ВВП КНР могут замедлиться до 1,5% в 2019 году, тогда как мировой ВВП – до 5%. Ситуация в Италии по-прежнему является глобальным риском, полагают аналитики Bloomberg. Летом Европейская комиссия предложила Риму доработать проект бюджета на 2019 год, чтобы сократить дефицит на 0,6% по сравнению с текущим годом. Однако правительство Италии в октябре опубликовало план бюджета, который предполагает рост дефицита на 0,8-0,9%. Выход Великобритании из состава Евросоюза также окажет негативное влияние на мировую экономику. В случае «жесткого» сценария – выхода из ЕС без соглашения – снижение ВВП Великобритании к 2030 году может ускориться до 3%. Кроме того, по оценкам экспертов Bloomberg, высокая волатильность на мировых рынках нефти и действия стран ОПЕК также отразятся на состоянии мировой экономики, как и выборы в ряде крупных стран. 



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Трейдеры ставят на то, что ФРС снизит темпы повышения ставок в следующем году



Трейдеры заявили, что Федеральному резервному фонду необходимо будет замедлять темпы повышения ставок в следующем году, после того как отчет правительства показал, что работодатели в ноябре наняли меньшее число сотрудников, чем ожидалось. Добавленные всего лишь 155 000 рабочих мест в прошлом месяце, значительно меньше ожидаемых 200 000, это еще больше усиливает растущие на финансовых рынках сомнения в том, что ФРС будет придерживаться стратегии трех повышений ставок в течение следующего года. Напомним, сомнения в отношении курса ФРС на повышение ставок в 2019 году были недавно вызваны значительной распродажей на фондовом рынке и усилением опасений относительно замедления роста экономики и ослаблением влияние налогового стимулирования в США. Недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о необходимости «замедления» в неопределенных условиях добавили скептицизма в отношении того, что ФРС сможет продолжать повышать ставки так же агрессивно. В настоящее время все больше экспертов склоняются к мнению, что в следующем году ФРС сделает только один подход не ранее середины года. Опубликованный отчет не достаточно слабый, чтобы отказаться от повышения ставок в декабре, но он однозначно будет способствовать пересмотру политики ФРС в отношении повышения ставок в 2019 году.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Что ждет Ethereum в 2019 году – прогнозы экспертов



Текущий год выдался непростым для Ethereum. Что ждет цифровую валюту в следующем году? Упадет курс ETH до нуля или достигнет заоблачных высот? «Я считаю, что в обозримом будущем стоимость Ethereum приблизится к своему естественному околонулевому состоянию», – заявил криптовалютный эксперт Мэтью Де Силва. Между тем Томас Ли, глава отдела исследований Fundstrat Global Advisors, полагает, что, несмотря на недавний резкий обвал, виртуальная валюта готова к восстановлению и находится на пороге мощного ралли. Он ожидает, что до конца следующего года ETH может подорожать до $1900. По оценкам Найджела Грина, основателя консалтинговой компании deVere Group, в 2019 году цифровая валюта может существенно вырасти в цене, вплоть до отметки в $2500. «Я исхожу прежде всего из того, что все больше платформ используют Ethereum для проведения платежей. К тому же грядет децентрализация облачных вычислений», – сообщил он. «Если ETH станет более широко применяться в качестве хранилища ценности вроде золота, то его потенциальная рыночная капитализация может подняться до $10 трлн, а курс – подскочить до $100000», – прогнозирует Брайан Шустер из венчурного фонда Ark Capital. «Я думаю, что Ethereum значительно превосходит Bitcoin во всем, кроме цены, и это будет становиться все более очевидным по мере притока новых инвесторов на рынок виртуальных валют. Уверен, что в ближайшие пять лет BTC уступит ETH половину своей доли в секторе», – отметил Ян Маклеод из проекта Thomas Crown Art.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

2019 год будет бенефисом иены



Три авторитетных банка Японии одновременно предсказывают, что следующий год станет плодотворным для японской валюты, которая извлечет наибольшую выгоду из политических рисков Европы. К тому же такие факторы, как неопределенность в отношении действий ЕЦБ, опасения медленного развития экономики США и ожидаемая пауза в ужесточении политики ФРС, делают иену наиболее привлекательной среди трех основных валют. По оценкам Mizuho Bank, в новом году евро по отношению к иене может просесть на 8% по сравнению с текущими отметками и зафиксироваться на уровне 118.00.
По словам рыночных стратегов Mizuho, иене в 2019 году отводится роль бенефициара, так как сейчас ее позиции самые неприглядные по сравнению с ее главными конкурентами. Не будет сенсации, даже если курс упадет до 115 иен за евро, что на 10,5% ниже текущих отметок, акцентировали в банке. С января этого года валюта зоны евро просела к японской иене на 5%. Если в начале февраля был зафиксирован рост до 137,5 иены за евро, то уже к концу мая курс упал от годового пика на 9,4%, протестировав годовой минимум на уровне 124,60. Иена отнимет лидерство у доллара Доллар подорожал в паре с евро на 5,4% в уходящем году. Попытки евровалюты вырасти оказались безуспешными. Максимум курса EURUSD был зафиксирован в середине февраля (1,2555), затем пара начала обесцениваться. По состоянию на 11 ноября она упала до годового минимума на уровне 1,1215, это более чем на 10% ниже февральского пика. Следующий год для доллара вряд ли будет удачным, так как инвесторы закладывается на то, что Федрезерв приостановит процесс повышения ставок, который, как широко обсуждается экспертами, исчерпал себя. Валютные стратеги из Daiwa Securities ожидают снижение аппетита инвесторов к риску и падения курса EURJPY до 120. Вместе с тем не обязательно, что евро сильно просядет к доллару. Наибольшие же движения среди трех основных валют прогнозируются в EURJPY. Иена: собственные причины для роста Ближе к концу следующего года евро может обесцениться к иене до 121. Однако нацвалюта Японии будет занимать выигрышные позиции не только за счет слабости конкурентов, у нее есть свои причины для роста, заявили в Mitsubushi UFJ Bank. В начале следующего года состоятся торговые переговоры между США и Японией, что, безусловно, привлечет внимание рынков. Настороженность в отношении этой дискуссии спровоцирует спрос на активы тихой гавани, а преимущество с большой долей вероятности окажется у иены. Позитивным моментом для японской валюты также являются прогнозируемые изменения в политике ЦБ страны и рост ставок на фоне снижения инфляционных ожиданий. О перспективах роста иены заговорили и в Morgan Stanley. Аналитики американского банка пишут, что недавнее снижение доходности госбондов США указывает на вероятность широкомасштабного укрепления японской нацвалюты.
Проблема Brexit вместе с ужесточением условий глобальной ликвидности сокращает спрос на активы с повышенным риском, снижает доходность суверенных бумаг и «уменьшает привлекательность доллара» до такой степени, что японские инвестиции в валюту США могут развернуться вспять, подчеркивают стратеги. По их словам, недавние потоки капитала в активы Америки главным образом были направлены в краткосрочные бумаги для заработка на операциях кэрри-трейд с долларом.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

2019 год будет бенефисом иены



Три авторитетных банка Японии одновременно предсказывают, что следующий год станет плодотворным для японской валюты, которая извлечет наибольшую выгоду из политических рисков Европы. К тому же такие факторы, как неопределенность в отношении действий ЕЦБ, опасения медленного развития экономики США и ожидаемая пауза в ужесточении политики ФРС, делают иену наиболее привлекательной среди трех основных валют. По оценкам Mizuho Bank, в новом году евро по отношению к иене может просесть на 8% по сравнению с текущими отметками и зафиксироваться на уровне 118.00.
По словам рыночных стратегов Mizuho, иене в 2019 году отводится роль бенефициара, так как сейчас ее позиции самые неприглядные по сравнению с ее главными конкурентами. Не будет сенсации, даже если курс упадет до 115 иен за евро, что на 10,5% ниже текущих отметок, акцентировали в банке. С января этого года валюта зоны евро просела к японской иене на 5%. Если в начале февраля был зафиксирован рост до 137,5 иены за евро, то уже к концу мая курс упал от годового пика на 9,4%, протестировав годовой минимум на уровне 124,60. Иена отнимет лидерство у доллара Доллар подорожал в паре с евро на 5,4% в уходящем году. Попытки евровалюты вырасти оказались безуспешными. Максимум курса EURUSD был зафиксирован в середине февраля (1,2555), затем пара начала обесцениваться. По состоянию на 11 ноября она упала до годового минимума на уровне 1,1215, это более чем на 10% ниже февральского пика. Следующий год для доллара вряд ли будет удачным, так как инвесторы закладывается на то, что Федрезерв приостановит процесс повышения ставок, который, как широко обсуждается экспертами, исчерпал себя. Валютные стратеги из Daiwa Securities ожидают снижение аппетита инвесторов к риску и падения курса EURJPY до 120. Вместе с тем не обязательно, что евро сильно просядет к доллару. Наибольшие же движения среди трех основных валют прогнозируются в EURJPY. Иена: собственные причины для роста Ближе к концу следующего года евро может обесцениться к иене до 121. Однако нацвалюта Японии будет занимать выигрышные позиции не только за счет слабости конкурентов, у нее есть свои причины для роста, заявили в Mitsubushi UFJ Bank. В начале следующего года состоятся торговые переговоры между США и Японией, что, безусловно, привлечет внимание рынков. Настороженность в отношении этой дискуссии спровоцирует спрос на активы тихой гавани, а преимущество с большой долей вероятности окажется у иены. Позитивным моментом для японской валюты также являются прогнозируемые изменения в политике ЦБ страны и рост ставок на фоне снижения инфляционных ожиданий. О перспективах роста иены заговорили и в Morgan Stanley. Аналитики американского банка пишут, что недавнее снижение доходности госбондов США указывает на вероятность широкомасштабного укрепления японской нацвалюты.
Проблема Brexit вместе с ужесточением условий глобальной ликвидности сокращает спрос на активы с повышенным риском, снижает доходность суверенных бумаг и «уменьшает привлекательность доллара» до такой степени, что японские инвестиции в валюту США могут развернуться вспять, подчеркивают стратеги. По их словам, недавние потоки капитала в активы Америки главным образом были направлены в краткосрочные бумаги для заработка на операциях кэрри-трейд с долларом.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EIA: США станут мировым лидером по производству нефти в 2018 году



Управление энергетической информации (EIA) понизило прогноз темпов роста нефтедобычи в США в 2018 году с 1,55 млн до 1,53 млн баррелей в сутки. При этом уровень добычи нефти достигнет исторического пика в 10,88 млн баррелей в сутки, что позволит Америке стать крупнейшим производителем нефти в мире. EIA ожидает, что в следующем году добыча нефти в США составит рекордные 12,06 млн баррелей в сутки, увеличившись на 1,18 млн баррелей, предыдущий прогноз предусматривал рост на 1,16 млн баррелей в сутки. Сланцевая революция позволила американским нефтепроизводителям выйти в мировые лидеры по добыче нефти, обойдя Россию и Саудовскую Аравию. В начале октября нефтяные котировки достигли максимума за последние 4 года, но затем упали более чем на 30% из-за беспокойства инвесторов о перенасыщении рынка. EIA рассчитало, что спрос на нефть за 2018 год увеличился на 520 тыс. баррелей в сутки, до 20,48 млн. Агентство прогнозирует, что спрос на нефть в 2019 году вырастет на 330 тыс. баррелей в сутки, до 20,81 млн баррелей.



Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com